Учет операций по движению наличных денежных средств в центральной кассе (выдача, прием); осуществление операций в центральной кассе (разнесение информации по справкам к журналам-ордерам №1 и №2 центров обслуживания клиентов (ЦОК), консультация кассиров ЦОК по необходимости); ведение кассовой книги (формирование, распечатка, в т.ч. по ЦОК); контроль кассовой дисциплины (контроль лимита в кассах ЦОК, инвентаризация наличных денежных средств, сверка инкассированной выручки (сч.57), сверка оплаты по минитерминалу (сч.76.09), анализ счетов 50, 51); выгрузка реестров оплат из 1С для финансового подразделения, сверка поступившей оплаты юридических лиц между 1С и учетной программой (CC&B), поступившей оплаты физических лиц с финансовым подразделением; учет движения денежных документов (отражение прихода и расхода по почтовым маркам, формирование авансовых отчетов по ним, оприходование и выдача путевок в летние лагеря (летний период)); списание горюче-смазочных материалов по путевым листам; формирование и предоставление статистической отчетности по существующему направлению (6 форм). |