Осуществление платежей по обязательствам предприятия и оформление поступлений от покупателей; контроль за соблюдением лимитов БДДС по статьям расходов и доходов в заявках на оплату в АИС компании; составление реестра платежей и подготовка банковских документов на все виды платежей (текущие, з/платные, бюджетные, валютные) и их формирование их через систему Клиент-Банк; синхронизация учета между АИС компании в разрезе статей БДДС и договоров; ведение платежного календаря, БДДС, БДР; подготовка прогноза БДДС на предстоящий год (в рамках формирования бюджета на год); подготовка периодической отчетности: по учету ДДС по всем счетам компании, в т.ч. ежедневного отчета о поступлении ДС; формирование отчета о выполнении БДДС за месяц, квартал, год в целом по компании и в разрезе подразделений, проектов. |